張掖市人民政府

關于2024年張掖市財政預算調整方案的報告

――2024年10月12日在市五屆人大常委會第十九次會議上

市財政局局長????王斌

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

根據《預算法》的有關規定，受市人民政府委托，現就2024年財政預算調整方案向常委會會議報告如下，請予以審查批準。

一、預算調整依據

（一）根據《預算法》關于“在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的，需要調入預算穩定調節基金的，需要調減預算安排的重點支出數額的，需要增加舉借債務數額的，應當進行預算調整”的規定，省上提前下達轉移支付資金、新增地方政府債券資金、上年結轉資金等屬于預算調整范圍。

（二）按照地方政府債券資金使用有關政策規定，新增一般債券資金納入一般公共預算管理，新增專項債券資金納入政府性基金預算管理。新增專項債券資金要依法用于公益性資本支出，優先用于保障在建公益性項目后續融資，不得安排能夠通過市場化方式籌資的投資項目，不得用于經常性支出，堅決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。

二、預算調整事項

（一）地方政府債券資金

截至目前，全市爭取到位地方政府債券資金21.05億元，其中：新增政府債券資金14.42億元（一般債券5.88億元、專項債券8.54億元），政府再融資債券資金6.63億元（一般債券3.91億元、專項債券2.72億元）。

分縣區情況是：市級2.69億元，其中：新增政府債券資金1.75億元（一般債券0.8億元、專項債券0.95億元），政府再融資一般債券資金0.94億元。六縣區18.36億元，其中：新增政府債券資金12.67億元（一般債券5.08億元、專項債券7.59億元），政府再融資債券資金5.69億元（一般債券2.97億元、專項債券2.72億元）。

1．市級新增政府一般債券資金8000萬元，擬安排21個項目，分別是：

（1）市鄉村振興局2024年市級財政銜接推進鄉村振興補助資金2380萬元；

（2）市民政局鄉鎮綜合養老服務中心和村級互助幸福院建設項目820萬元；

（3）市消防救援支隊裝備建設三年規劃配套經費531.7萬元；

（4）市消防救援支隊戰勤保障消防站建設項目500萬元；

（5）市發展改革委人防工程500萬元；

（6）SMHS系統建設經費400萬元；

（7）市消防救援支隊室內訓練館配套經費375萬元；

（8）電子政務內網PTMM換裝300萬元；

（9）張掖中學“卓越高中”建設項目250萬元；

（10）市委黨校張掖市綜合性職業技能公共實訓基地項目200萬元；

（11）市體校張掖市體育運動學校全民健身球類館建設項目200萬元；

（12）市公安局新一代公安網大數據匯聚節點建設（一期）項目和社會治安防控體系建設項目200萬元；

（13）市檔案館張掖市數字檔案館建設項目200萬元；

（14）市交警支隊標準化交警執法檢查站及繡花廟下坡路段電子誘導屏抓拍建設項目200萬元；

（15）市融媒體中心張掖市融媒體中心提升改造項目200萬元；

（16）市黨政專用通信局市黨政專用HW二級網向縣區延伸項目經費180萬元。

（17）市特檢所張掖市特種設備檢驗所氣瓶檢驗站升級改造（擴容技改）項目130萬元。

（18）市委政法委平安張掖信息化支撐管理平臺升級項目120萬元；

（19）市應急管理局甘肅省自然災害應急能力提升工程基層防災項目（張掖市）113.3萬元。

（20）市發展改革委張掖市社會信用信息共享平臺二期建設項目100萬元；

（21）市政府政務服務中心12345政務服務便民熱線場地擴容平臺升級項目100萬元。

2．市級新增政府專項債券資金9543萬元，擬安排用于張掖經濟技術開發區循環經濟示范園供水項目、黑河城區段治理、城區祁連路道路改造等3個項目。

3．市級再融資一般債券9360萬元全部用于償還到期債務。

（二）上年結轉資金及提前下達專項

因市五屆人大三次會議召開時，省與市州財政結算工作尚未結束，在編制2024年預算時，預估全市一般公共預算上年結轉資金12.82億元，實際結轉資金40.25億元，差額27.43億元；預估全市政府性基金預算上年零結轉，實際結轉資金4.64億元【其中：預估市級一般公共預算上年結轉資金4.32億元，實際結轉資金4.58億元，差額2595萬元；預估市級政府性基金預算上年零結轉，實際結轉資金1365萬元】。上述差額部分納入此次調整范圍。另外，省級提前下達政府性基金預算專項4336萬元【其中市級572萬元】未納入預算編制，此次也一并納入調整范圍。

三、2024年財政預算調整方案

（一）全市財政預算調整方案

1．全市一般公共預算調整方案。全市調增一般債務收入預算9.79億元，上年指標結轉調增27.43億元，相應安排支出37.22億元，市五屆人大三次會議審查批準的2024年全市一般公共預算支出由168.12億元相應調整為205.34億元，比年初預算增加37.22億元。

2．全市政府性基金預算調整方案。全市調增專項債務收入預算11.25億元，新增上級補助收入4336萬元，上年指標結轉調增4.64億元，相應安排支出16.32億元，市五屆人大三次會議審查批準的2024年全市政府性基金預算由10.14億元相應調整為26.46億元，比年初預算增加16.32億元。

（二）市級財政預算調整方案

1．市級一般公共預算調整方案。市級調增一般債務收入預算1.74億元，上年指標結轉調增2595萬元，相應安排支出2億元，市五屆人大三次會議審查批準的2024年市級一般公共預算支出由30.72億元相應調整為32.72億元，比年初預算增加2億元。需要說明的是，2024年市級重點專項細化方案已經市政府第58次常務會議審議通過并報市人大常委會備案。預算執行中，市紀委監委留置中心建設項目前期費用需財政資金2174萬元，且已經市政府第69次常務會議研究同意。在不突破總財力的前提下，我們將通過壓減部分項目進行調整安排。

2．市級政府性基金預算調整方案。市級調增專項債務收入預算9543萬元，新增上級補助收入572萬元，上年指標結轉調增1365萬元，相應安排支出1.15億元，市五屆人大三次會議審查批準的2024年市級政府性基金預算相應由2.49億元調整為3.64億元，比年初預算增加1.15億元。

下一步，我們將在市人大常委會的監督指導下，嚴格按照批準的預算調整方案，加快資金撥付，強化資金監管，切實做好財政資金管理使用工作，確保發揮財政資金效益。同時，統籌安排好財力，積極做好地方債務化解政府債券還本付息工作。

以上報告，請予審議。